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一周股話:央行降準,"茅族股"強勢崛起,北上資金爆買A股,下周大盤劍指3700點?

2021-12-10 14:21:19 和訊網 

  上周末,降準風再起。周一,盤整多日的券商板塊突然集體暴漲。行情數據顯示,Wind券商行業指數盤中一度暴漲超過4%,創下最近3個月盤中最大漲幅。

  具體來看,興業證券(601377,股吧)一度盤中漲停,券商龍頭中信證券(600030,股吧)盤中暴漲近7%。但遺憾的是,午后出現大幅回落。

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  整體來看,上周的一系列政策變化是推動周一券商股大漲的重要原因,一是上周五證監會公布了首批10家“賬戶管理功能優化試點”券商;二是財富管理效應的進一步拉動效應;三是頂層釋放降準信號,流動性預期有效改善。

  A股市場方面,周一三大指數開盤漲跌不一,滬指早盤維持紅盤整理,創業板指短暫翻紅后再度下探。午后三大指數集體下行,滬指翻綠,尾盤創業板指跌幅擴大至2%并退守3400點。盤面上,券商、銀行、地產等權重板塊大幅沖高后回落,國防軍工、綠色電力、煤炭、鋼鐵等板塊午后紛紛轉跌,而午后異動拉升的氫能源、元宇宙等板塊尾盤跳水,市場炸板股明顯增多。

  周一盤后,中國人民銀行宣布,將于2021年12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含已執行5%存款準備金率的金融機構)。央行表示,本次降準的目的是加強跨周期調節,優化金融機構的資金結構,提升金融服務能力,更好支持實體經濟。

  事實上,周一的市場已經從上周五釋放的預告中,嗅到了流動性增加的味道,“牛市旗手”券商板塊一度大漲。周二A股開盤表現如眾人所愿。Wind數據顯示,上證指數開盤上漲0.59%,滬深300指數上漲0.83%,深證成指漲0.62%。然而,開盤剛過半小時,大盤指數旋即轉跌。早盤市場震蕩下挫,創業板指盤中跌幅一度超過1.5%。午后滬指則窄幅震蕩,創業板指一度跌逾2%,臨近尾盤指數回升,滬指翻紅,創業板指和深成指跌幅縮窄。

  另外,值得注意的是,A股市場上有2700億市值的“豬茅”——牧原股份(002714,股吧)卻被曝其旗下32家公司出現了商票持續逾期。

  據悉,12月2日,上海票據交易所披露了一份《截至2021年11月30日商票持續逾期名單》,2021年8月1日至11月30日牧原股份旗下共32家企業作為承兌人在列,包括遼寧臺安牧原農牧有限公司、固鎮牧原農牧有限公司、黑龍江富裕牧原農牧有限公司等。

  牧原公告顯示,截至2021年11月30日,上述32家承兌人累計逾期發生額約為6947.14萬元,其中23家子公司已完成全部逾期商票的兌付,尚有9家子公司存在逾期未支付商業承兌匯票合計1707.27萬元,截至12月6日,公司9家子公司尚存逾期未支付商業承兌匯票合計755.98萬元。

  牧原股份對此回應稱,公司關注到,上海票據交易所于今日在公示了《截至2021年11月30日持續逾期名單》,經公司財務部門核查,由于部分供應商未及時發起付款申請、少數出票銀行無法進行線上清算或線上清算不及時等,導致公司存在少量商票實際兌付日晚于到期日支付的情況發生。

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  12月7日,牧原股份大幅低開,截至12月7日收盤,牧原股份跌5.12%,報48.97元。以2月26日92.53元/股的收盤價計算,牧原股份年內股價已近腰斬。

  連續盤整兩個交易日之后,周三上午A股市場重啟升勢。兩市早盤高開高走,深成指、創業板指雙雙漲超1%,滬指跟隨上行。午后指數高位盤整,盤中三大指數集體漲超1%。截止收盤,兩市成交額已連續34個交易日突破萬億,北向資金凈買入超90億元。

  板塊方面,這次打頭陣的是昔日的明星釀酒板塊,其中的龍頭股貴州茅臺(600519,股吧)股價時隔近5個月重回2000元以上。行情數據顯示,釀酒板塊多只個股發力,老白干酒(600559,股吧)、巖石股份漲停,洋河股份(002304,股吧)漲8%,“股王”貴州茅臺(600519)到收盤漲4.45%突破2000元大關。

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  值得注意的是,周三盤面上“天地板”與“地天板”同時閃現,其中次新股活躍,三羊馬上演“地天板”。而尾盤ST板塊大幅走低,多股上演天地板。ST天潤、ST宏圖等多股上演天地板。

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  近期,降準消息落地后,A股市場接連強勁反彈,滬指突破3600點后繼續走高,周四滬指盤中一度漲至3688.4點,逼近3700點,刷新本輪反彈新高。在本輪反彈過程中,金融股表現尤為強勁,“牛市旗手”已接連上漲,9日再次走高。

  在股指走高之際,外資也在加碼布局A股。繼8日凈買入96.85億元后,北向資金9日加大買入A股力度,全天凈買入額高達216.56億元,距歷史高點不足1億元,創歷史第二大單日凈流入額紀錄。實際上,自12月以來,北向資金每日均保持凈流入態勢,期間累計凈流入額達549.29億元。今年以來,北向資金凈流入3,981.06億元,創年度凈買入新高紀錄。市場分析人士指出,此前人民幣匯率升值提高了人民幣資產的吸引力,使得境外投資者相對以前會加大人民幣資產配置,從而提升人民幣資本市場不斷上升的趨勢。

  另一種觀點認為,近日,北向資金買入力度加碼,12月9日凈買入216億人民幣,僅略低于217億的歷史最高紀錄,不排除A股將有更大機會。而在行情啟動之初,往往是各類藍籌股搭臺,權重股上漲后成長股開始表現。

  總體來看,A股上漲誘因復雜,歸納起來大致有以下幾個:一是降準及其他政策信號;二是人民幣匯率升值;三是經濟指標;四是國內新冠特效藥破冰。

  于是乎,'茅族'強勢崛起,酒茅、券茅、牙茅、醫美茅等紛紛大漲。周四,茅指數上漲2.5%,板塊整體市值增長3200多億。其中,貴州茅臺漲超2%,盤中一度漲超3.5%、站上2100元關口,市值超過2.62萬億。于是,一張網民調侃白酒股走強的圖片在網上廣為傳播。

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  另外,值得注意的一個現象是,最近人民幣匯率一路高歌猛進,在12月8日,人民幣對美元匯率連續創下三年半新高后,央行果斷出手,上調外匯存款準備金率。12月9日晚,中國人民銀行發布通知,決定上調金融機構外匯存款準備金率。央行表示,為加強金融機構外匯流動性管理,自12月15日起,上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點,即外匯存款準備金率由現行的7%提高到9%。

  央行消息公布之后,在岸、離岸人民幣匯率直線跳水。離岸人民幣兌美元短線立馬跳水超過70個基點(BP),隨后連續跌破6.35、6.36、6.37、更是跌破6.38關口,短線跌超350個基點。

  由于央行決定上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點的利空影響,周五股指是低開后呈現一個弱勢的調整走勢。加上近2日連續的拉漲擠壓的獲利盤以及縮量的反彈,市場震蕩回落,短線多空博弈仍在持續。兩市板塊走勢現明顯分化,影視、鋰電池、汽車配件、紡織服裝等板塊拉升走高,券商、保險、銀行、石油、煤炭等板塊走低。元宇宙、工業母機、稀土等題材表現活躍。

  對于當前市場走勢,東吳證券(601555,股吧)指出,A股在降準落地后,市場先抑后揚,連續兩天大漲,同時,成交量的顯著放大,使得市場出現量價齊升的局面,短期市場仍有望進一步上行,從資金流向來看,本輪的行情主要由北向資金驅動,這可能與最近人民幣匯率升破6.35關口,創2018年4月份以來新高有關,人民幣資產吸引力增強,導致外資加速流入A股。操作上,建議均衡配置,既要重視低位權重藍籌及大消費的配置機會,同時,也要留意數字經濟、5G應用及新能源等成長方向的低吸機會,謹慎追漲。

  中原證券認為,昨日A股市場高開高走、小幅震蕩上揚,承接前日上漲的慣性,兩市股指在釀酒、消費、證券、銀行以及醫藥制造等核心資產輪番上揚的影響下持續走高,滬指盤中摸高3688點,再創近期反彈新高,核心資產的整體補漲成為近期市場運行的主要特征。值得注意的是,雖然股指持續走高,但兩市成交量并未顯著放大,場外資金進場做的跡象不明顯,未來滬指能否挑戰年內新高,仍需政策面、資金面以及領漲熱點的持續推進,建議保持謹慎樂觀的策略。

  國盛證券指出,滬指周三回歸3600線上,周四再度大漲,中短期均線走勢呈多頭排列的上升趨勢,大盤劍指3700點,但短期快速上漲且離前期高點是近在咫尺,上攻所承受的拋壓也更強烈。操作上,新能源等成長板塊遇到分歧,而調整已有半年的消費等大盤權重股成了方向之一,周四外資的超高額流入也促使了白酒、金融板塊的小高潮。市場從多題材炒作的板塊輪動,逐漸轉變為成長股和藍籌權重的風格輪動,初現雛形。北上資金的連續大額流入和周四指數的放量陽線,給予市場信心,無論指數是再次上攻或者回調休整,在短期內都不必太過擔憂。積極關注風格轉換后消費藍籌股的輪動機會和前期調整的新能源、光伏、半導體等成長賽道的修復機會。

  

(責任編輯:邵曉慧 )
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